昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2023/01/31)

发布时间:2023年02月01日     来源:     字体:      浏览次数:

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产品代码

产品名称

产品登记编码

成立日

到期日

业绩比较基准

单位份额净值(元)

单位份额累计净值(元)

资产净值(元)

YJY21047

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第47期)

C1137621000044

2021/8/30

2023/3/7

4.18%

1.059466

1.059466

212,422,933.00

YJY22001

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 1 期)

C1137622000001

2022/2/25

2023/2/17

3.70%

1.034567

1.034567

311,301,210.30

YJY22002

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 2 期)

C1137622000002

2022/3/11

2023/3/10

3.65%

1.0327

1.0327

207,572,700.00

YJY22005

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 5 期)

C1137622000005

2022/4/22

2023/4/20

3.60%

1.028198

1.028198

309,415,624.14

YJY22007

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 7期)

C1137622000007

2022/5/9

2023/5/9

3.65%

1.027059

1.027059

397,817,951.88

YJY22021

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 21 期五周年回馈专享)

C1137622000020

2022/2/17

2023/2/17

3.80%

1.036334

1.036334

208,303,134.00

YJY22022

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第22期)

C1137622000021

2022/5/18

2024/5/17

4.00%

1.028243

1.028243

447,186,993.67

YJY22023

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第23期)

C1137622000022

2022/7/20

2023/7/25

3.70%

1.00842

1.00842

476,467,357.38

YJY22026

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第26期)

C1137622000025

2022/5/13

2023/5/12

3.70%

1.025908

1.025908

382,081,994.16

YJY22027

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第27期)

C1137622000026

2022/6/2

2023/4/28

3.65%

1.0244

1.0244

308,241,960.00

YJY22031

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第31期)

C1137622000040

2022/7/27

2023/7/27

3.65%

1.007066

1.007066

202,327,615.93

YJY22032

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第32期)

C1137622000041

2022/8/24

2023/8/24

3.70%

1.005668

1.005668

403,010,388.65

YJY22033

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第33期)

C1137622000042

2022/9/19

2023/9/20

3.70%

1.006042

1.006042

202,214,442.00

YJY22034

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第34期)

C1137622000043

2022/10/12

2023/10/12

3.75%

1.000955

1.000955

442,753,426.11

YJY22035

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第35期)

C1137622000044

2022/11/11

2023/11/10

3.70%

0.997617

0.997617

366,405,769.38

YJY22036

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第36期)

C1137622000045

2022/9/23

2023/9/22

3.70%

1.003545

1.003545

440,020,361.97

YJY22037

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第37期)

C1137622000046

2022/9/30

2023/9/26

3.70%

1.001073

1.001073

501,377,401.32

YJY22039

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第39期)

C1137622000047

2022/8/15

2024/1/16

3.85%

1.00707

1.00707

263,122,214.25

YJY22040

昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第40期)

C1137622000048

2022/9/9

2023/9/20

3.70%

1.004696

1.004696

555,182,953.25

YJY22041

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第41期)

C1137622000049

2022/9/19

2023/9/20

4.30%

1.005089

1.005089

101,513,989.00

YJY22042

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第42期)

C1137622000057

2022/10/28

2023/10/27

3.70%

0.999396

0.999396

400,143,167.46

YJY22043

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第43期)

C1137622000058

2022/11/4

2023/11/3

3.70%

0.998715

0.998715

400,479,721.43

YJY22045

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第45期)

C1137622000060

2022/11/18

2023/11/17

3.70%

1.003215

1.003215

281,247,312.39

YJY22046

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第46期)

C1137622000061

2022/12/14

2023/12/14

3.65%

1.00702

1.00702

184,714,657.54

YJY22047

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第47期)

C1137622000062

2022/12/21

2023/12/21

3.65%

1.005267

1.005267

151,013,219.27

YJY22052

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第52期)

C1137622000067

2022/11/25

2023/5/24

3.00%

1.005531

1.005531

152,945,287.22

YJY22053

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第53期)

C1137622000068

2022/12/28

2023/6/29

3.50%

1.003514

1.003514

315,414,485.34

YJY22054

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第54期)

C1137622000069

2023/1/9

2024/1/9

4.00%

1.001961

1.001961

501,982,461.00

YJY22055

昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第55期)

C1137622000070

2023/1/9

2023/7/10

3.50%

1.002034

1.002034

501,918,830.60

  业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!

  昆仑银行股份有限公司

  二〇二三年二月一日

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