昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品净值公告(数据截止:2023/01/31)
发布时间:2023年02月01日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
产品代码 |
产品名称 |
产品登记编码 |
成立日 |
到期日 |
业绩比较基准 |
单位份额净值(元) |
单位份额累计净值(元) |
资产净值(元) |
YJY21047 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2021年第47期) |
C1137621000044 |
2021/8/30 |
2023/3/7 |
4.18% |
1.059466 |
1.059466 |
212,422,933.00 |
YJY22001 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 1 期) |
C1137622000001 |
2022/2/25 |
2023/2/17 |
3.70% |
1.034567 |
1.034567 |
311,301,210.30 |
YJY22002 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 2 期) |
C1137622000002 |
2022/3/11 |
2023/3/10 |
3.65% |
1.0327 |
1.0327 |
207,572,700.00 |
YJY22005 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 5 期) |
C1137622000005 |
2022/4/22 |
2023/4/20 |
3.60% |
1.028198 |
1.028198 |
309,415,624.14 |
YJY22007 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 7期) |
C1137622000007 |
2022/5/9 |
2023/5/9 |
3.65% |
1.027059 |
1.027059 |
397,817,951.88 |
YJY22021 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第 21 期五周年回馈专享) |
C1137622000020 |
2022/2/17 |
2023/2/17 |
3.80% |
1.036334 |
1.036334 |
208,303,134.00 |
YJY22022 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第22期) |
C1137622000021 |
2022/5/18 |
2024/5/17 |
4.00% |
1.028243 |
1.028243 |
447,186,993.67 |
YJY22023 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第23期) |
C1137622000022 |
2022/7/20 |
2023/7/25 |
3.70% |
1.00842 |
1.00842 |
476,467,357.38 |
YJY22026 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第26期) |
C1137622000025 |
2022/5/13 |
2023/5/12 |
3.70% |
1.025908 |
1.025908 |
382,081,994.16 |
YJY22027 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022 年第27期) |
C1137622000026 |
2022/6/2 |
2023/4/28 |
3.65% |
1.0244 |
1.0244 |
308,241,960.00 |
YJY22031 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第31期) |
C1137622000040 |
2022/7/27 |
2023/7/27 |
3.65% |
1.007066 |
1.007066 |
202,327,615.93 |
YJY22032 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第32期) |
C1137622000041 |
2022/8/24 |
2023/8/24 |
3.70% |
1.005668 |
1.005668 |
403,010,388.65 |
YJY22033 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第33期) |
C1137622000042 |
2022/9/19 |
2023/9/20 |
3.70% |
1.006042 |
1.006042 |
202,214,442.00 |
YJY22034 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第34期) |
C1137622000043 |
2022/10/12 |
2023/10/12 |
3.75% |
1.000955 |
1.000955 |
442,753,426.11 |
YJY22035 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第35期) |
C1137622000044 |
2022/11/11 |
2023/11/10 |
3.70% |
0.997617 |
0.997617 |
366,405,769.38 |
YJY22036 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第36期) |
C1137622000045 |
2022/9/23 |
2023/9/22 |
3.70% |
1.003545 |
1.003545 |
440,020,361.97 |
YJY22037 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第37期) |
C1137622000046 |
2022/9/30 |
2023/9/26 |
3.70% |
1.001073 |
1.001073 |
501,377,401.32 |
YJY22039 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第39期) |
C1137622000047 |
2022/8/15 |
2024/1/16 |
3.85% |
1.00707 |
1.00707 |
263,122,214.25 |
YJY22040 |
昆仑财富·油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第40期) |
C1137622000048 |
2022/9/9 |
2023/9/20 |
3.70% |
1.004696 |
1.004696 |
555,182,953.25 |
YJY22041 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第41期) |
C1137622000049 |
2022/9/19 |
2023/9/20 |
4.30% |
1.005089 |
1.005089 |
101,513,989.00 |
YJY22042 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第42期) |
C1137622000057 |
2022/10/28 |
2023/10/27 |
3.70% |
0.999396 |
0.999396 |
400,143,167.46 |
YJY22043 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第43期) |
C1137622000058 |
2022/11/4 |
2023/11/3 |
3.70% |
0.998715 |
0.998715 |
400,479,721.43 |
YJY22045 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第45期) |
C1137622000060 |
2022/11/18 |
2023/11/17 |
3.70% |
1.003215 |
1.003215 |
281,247,312.39 |
YJY22046 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第46期) |
C1137622000061 |
2022/12/14 |
2023/12/14 |
3.65% |
1.00702 |
1.00702 |
184,714,657.54 |
YJY22047 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第47期) |
C1137622000062 |
2022/12/21 |
2023/12/21 |
3.65% |
1.005267 |
1.005267 |
151,013,219.27 |
YJY22052 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第52期) |
C1137622000067 |
2022/11/25 |
2023/5/24 |
3.00% |
1.005531 |
1.005531 |
152,945,287.22 |
YJY22053 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第53期) |
C1137622000068 |
2022/12/28 |
2023/6/29 |
3.50% |
1.003514 |
1.003514 |
315,414,485.34 |
YJY22054 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第54期) |
C1137622000069 |
2023/1/9 |
2024/1/9 |
4.00% |
1.001961 |
1.001961 |
501,982,461.00 |
YJY22055 |
昆仑财富•油金赢系列封闭式净值型理财产品(2022年第55期) |
C1137622000070 |
2023/1/9 |
2023/7/10 |
3.50% |
1.002034 |
1.002034 |
501,918,830.60 |
业绩比较基准不代表实际投资收益率,产品实际收益须至产品收益分配时最终确定。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎,特此公告!
昆仑银行股份有限公司
二〇二三年二月一日
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