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国泰沪深300指数证券投资基金（C类）
基金代码：005867
最新净值：1.00000000
累计净值：0.00
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国泰双利债券型证券投资基金C
基金代码：020020
最新净值：1.00000000
累计净值：0.00
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易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额
基金代码：110020
最新净值：1.35260000
累计净值：1.35
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易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额
基金代码：007339
最新净值：1.34010000
累计净值：1.34
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